El presupuesto del año que viene para tu túnel de lavado: cómo hacerlo en una tarde

La mayoría de túneles funcionan sin presupuesto: se ve cómo va el mes cuando se acaba. Funciona mientras todo va bien, pero cuando llega un mes flojo, una avería grande o una subida de la luz, no hay forma de saber si es un bache normal o un problema. Un presupuesto anual sencillo te da esa referencia, y se hace en una tarde.

Paso 1: parte de lo que ya pasó

El mejor punto de partida es el año que termina, mes a mes. Un túnel de lavado tiene una estacionalidad muy marcada: la lluvia, el verano, las vacaciones o la sal del invierno mueven mucho los ingresos. Presupuestar lo mismo para enero que para mayo no sirve de nada.

Paso 2: los ingresos previstos

• Separa abonos y lavados sueltos. Los abonos son la parte predecible; los lavados sueltos, la que más varía. Prevé cada parte por separado.
• Ajusta por lo que ya sabes que va a cambiar: una subida de precios, un servicio nuevo, una obra en la calle que te quitará tráfico durante unos meses.
• Sé prudente. Un presupuesto optimista solo sirve para llevarse sorpresas.

Paso 3: los gastos previstos

Separa los fijos (alquiler, sueldos, seguros, cuotas, potencia contratada) de los variables (producto, agua, energía consumida), que dependen de cuántos lavados hagas. Y suma lo que ya sabes que llega: la revisión anual de la maquinaria, la renovación del seguro, la subida de convenio de los sueldos. Si sabes cuánto te cuesta cada lavado, los variables salen solos a partir de los lavados previstos.

Paso 4: compáralo cada mes

El presupuesto no sirve si se guarda en un cajón. Cada mes, compara lo previsto con lo real: si los ingresos se quedan por debajo dos meses seguidos, o un gasto se dispara, lo ves a tiempo de reaccionar, no en diciembre. Junto con tu punto de equilibrio, es la referencia que te dice si el año va bien de verdad.

En Namicar tienes los ingresos de abonados y de caja, los gastos y el margen de cada mes en el mismo panel, así que el “real” para comparar con tu presupuesto ya está calculado, sin montar un Excel aparte.